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第三部分  上海市新航娱乐区市容环境卫生管理中心2021年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区市容环境卫生管理中心2021年度收入支出总计48528.29万元。与2020年度相比，收入支出总计增加17115.46万元，增长54.49%。主要原因：上年受疫情影响，压缩了非急需的项目，同时垃圾处置量也有所减少，故上年基数较低；本年度我区垃圾处置末端设施逐步建成并投入使用，并结算了部分上年经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计48517.69万元，其中：财政拨款收入44096.78万元，占90.9%；经营收入4420.91万元，占9.1%

三、支出决算情况说明

本年支出合计48511.04万元，其中：基本支出1881.90万元，占3.9%；项目支出42208.23万元，占87.0%；经营支出4420.91万元，占9.1%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区市容环境卫生管理中心2021年度财政拨款收入支出总计44107.38万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加16610.89万元，增长60.4%。主要原因：上年受疫情影响，压缩了非急需的项目，同时垃圾处置量也有所减少，故上年基数较低；本年度我区垃圾处置末端设施逐步建成并投入使用，并结算了部分上年经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出44090.13万元，占本年支出合计的90.9%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16604.24万元，增长60.4%。主要原因上年受疫情影响，压缩了非急需的项目，同时垃圾处置量也有所减少，故上年基数较低；本年度我区垃圾处置末端设施逐步建成并投入使用，并结算了部分上年经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出44090.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）251.71万元，占0.57%；卫生健康支出（类）88.93万元，占0.20%；城乡社区支出（类）41774.22万元，占94.75%；农林水支出（类）1914.17万元，占4.34%；住房保障支出（类）61.10万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为40311.22万元，支出决算为44090.13万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于预算数的主要原因：上年受疫情影响，压缩了非急需的项目，同时垃圾处置量也有所减少，故上年基数较低；本年度我区垃圾处置末端设施逐步建成并投入使用，并结算了部分上年经费。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）46.38万元。主要用于：单位退休职工的各项福利保障和抚恤金。年初预算为65.95万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的70.3%。决算数小于预算数的主要原因：退休福利费按照退休人数编制预算，实际支出按照区相关要求操作，结余部分年末核减。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）136.03万元。主要用于：单位职工的基本养老保险缴交。年初预算为148.45万元，支出决算为136.03万元，完成年初预算的91.6%。决算数小于预算数的主要原因：当年有退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.30万元。主要用于：单位职工的职业年金缴交。年初预算为74.22万元，支出决算为69.30万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因：当年有退休人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）88.93万元。主要用于：单位职工的基本医疗保险缴交。年初预算为97.42万元，支出决算为88.93万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于预算数的主要原因：当年有退休人员。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）41774.22万元。主要用于：单位的基本办公费用和开展的专项活动发生的支出。年初预算为37839.67万元，支出决算为41774.22万元，完成年初预算的110.4%。决算数大于预算数的主要原因：年受疫情影响，压缩了非急需的项目，同时垃圾处置量也有所减少，故上年基数较低；本年度我区垃圾处置末端设施逐步建成并投入使用，并结算了部分上年经费。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1914.17万元。主要用于：黄浦江新航娱乐段及城区河道的保洁。年初预算为2020.57万元，支出决算为1914.17万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因：结算周期有调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.10万元。主要用于：单位职工的住房公积金缴交。年初预算为64.94万元，支出决算为61.10万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因：当年有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1881.90万元。其中：人员经费1736.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙补助费、绩效工资、各类社会保险费、职业年金、职工公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费144.96万元，主要包括：办公费、咨询费、物业费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.50万元，支出决算为1.43万元，完成预算的31.8%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.43万元，完成预算的57.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费实际支低于预算，公务接待费当年未发生。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0.16万元，减少10.1%，其中：因公出国（境）费支出上年及本年均无发生；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元，下降10.1%；公务接待费支出上年及本年均无发生。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是公务用车运行维护费实际支低于预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1.43万元。主要用于公务车的加油、保险、保养、过路费等。2021年，上海市新航娱乐区市容环境卫生管理中心财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市新航娱乐区市容环境卫生管理中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市新航娱乐区市容环境卫生管理中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区市容环境卫生管理中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位由项目实施科室负责绩效全程管理，发现问题及时整改。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目8个，涉及预算金额46629.14万元；绩效跟踪评价的2021年度项目8个，涉及预算金额46629.14万元；绩效自评的2021年度项目8个，涉及预算金额46629.14万元，平均得分99.6375分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区市容环境卫生管理中心2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区市容环境卫生管理中心2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为2313.06万元，其中：货物采购金额3.55万元、工程采购金额2158.11万元、服务采购金额151.40万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2021年12月31日，上海市新航娱乐区市容环境卫生管理中心使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为1辆。

2、房屋

上海市新航娱乐区市容环境卫生管理中心2021年度办公用房为租赁，无自有产权办公用房。账面资产中的房屋为环卫配套的中转站、厕所、垃圾房等。

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：单位生活垃圾处理费。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。