上海市新航娱乐区河湖管理中心2021年度决算

信息来源：发布时间：2022-09-22 阅读次数: 次

目录

第一部分上海市新航娱乐区河湖管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市新航娱乐区河湖管理中心2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分上海市新航娱乐区河湖管理中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分上海市新航娱乐区河湖管理中心概况

一、主要职能

上海市新航娱乐区河湖管理中心是新航娱乐区水务局主管的事业单位。

主要职能包括：

1、负责落实推进区河长制办公室交办的相关管理工作。

2、协助开展全区水环境治理工作，参与全区河湖管理方面规章和规范性文件的起草，协助开展全区有关涉河事件处理处置。

3、负责全区河湖水面率控制和达标、河湖水域岸线管理保护、水生态保护与修复等工作，协助指导全区调水工作。

4、负责全区河湖管理范围内的相关管理工作。

5、负责全区河湖维修养护工作的监督和考核。

6、开展农田水利新技术的试验、推广，积累农田水利、农业气象等观测资料。

7、研究上海郊区低洼地圩区洪、涝渍灾害的形成机理，开展以农业水利为主的综合科学试验，探索综合治理低洼地的途径，推广应用水利高新技术和探索现代化系统管理的理论和方法。

8、完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市新航娱乐区河湖管理中心4个内设机构，包括：主任室、农田试验科、河湖管理科、办公室。

第二部分上海市新航娱乐区河湖管理中心2021年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	349.18	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	43.48
		九、卫生健康支出	18.55
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	274.72
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.55
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	349.18	本年支出合计	349.30
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	2.43	年末结转和结余	2.31
总计	351.61	总计	351.61

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		349.18	349.18
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19
210	卫生健康支出	18.55	18.55
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55
2101102	事业单位医疗	18.55	18.55
213	农林水支出	274.59	274.59
21303	水利	274.59	274.59
2130317	水利技术推广	259.89	259.89
2130319	江河湖库水系综合整治	14.7	14.7
221	住房保障支出	12.55	12.55
22102	住房改革支出	12.55	12.55
2210201	住房公积金	12.55	12.55

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
合计		349.30	311.46	37.84
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19
210	卫生健康支出	18.55	18.55
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55
2101102	事业单位医疗	18.55	18.55
213	农林水支出	274.72	236.87	37.84
21303	水利	274.72	236.87	37.84
2130317	水利技术推广	260.02	236.87	23.14
2130319	江河湖库水系综合整治	14.7		14.7
221	住房保障支出	12.55	12.55
22102	住房改革支出	12.55	12.55
2210201	住房公积金	12.55	12.55

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	349.18	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	43.48	43.48
		九、卫生健康支出	18.55	18.55
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	274.72	274.72
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.55	12.55
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	349.18	本年支出合计	349.30	349.30
年初财政拨款结转和结余	2.43	年末财政拨款结转和结余	2.31	2.31
一、一般公共预算财政拨款	2.43
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	351.61	总计	351.61	351.61

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19
210	卫生健康支出	18.55	18.55
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55
2101102	事业单位医疗	18.55	18.55
213	农林水支出	274.72	236.87	37.84
21303	水利	274.72	236.87	37.84
2130317	水利技术推广	260.02	236.87	23.14
2130319	江河湖库水系综合整治	14.7		14.7
221	住房保障支出	12.55	12.55
22102	住房改革支出	12.55	12.55
2210201	住房公积金	12.55	12.55
合计		349.30	311.46	37.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.72	302	商品和服务支出	30.55
30101	基本工资	38.92	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	5.60	30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30106	伙食补助费	10.08	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	126.30	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	30206	电费	1.02
30109	职业年金缴费	14.19	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.8
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	12.55	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23
30199	其他工资福利支出	15.24	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费		30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	3.21
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.84
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.36
			310	资本性支出	8.15
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	8.15
			31003	专用设备购置
			31007	信息网络及软件购置更新
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
人员经费合计		272.76	公用经费合计		38.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费
合计		因公出国（境）费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务接待费
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.1										0.1	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
合计				合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市新航娱乐区河湖管理中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市新航娱乐区河湖管理中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表
			单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	176.42	173.81
（一）流动资产	——	——	2.43	2.31
（二）固定资产	——	——	665.76	669.25
其中：1.房屋（平方米）	539.08	539.08	562.37	562.37
2.通用设备（台/套/辆）	33	33	28.50	30.19
其中：（1）车辆（辆）
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
3.专用设备（台/套）	15	12	74.64	72.48
其中：单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产	——	——	0.25	4.21
减：累计折旧及减值准备	——	——	491.78	497.74
（三）长期股权投资	——	——
（四）长期债券投资	——	——
（五）在建工程	——	——
（六）无形资产	——	——
减：累计摊销	——	——
（七）其他资产	——	——
二、负债合计	——	——	2.43	2.31
三、净资产合计	——	——	173.98	171.51

第三部分上海市新航娱乐区河湖管理中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区河湖管理中心2021年度收入支出总计351.61万元。与2020年度相比，收入支出总计增加50.39万元，增长16.73%。主要原因：新增人员经费的增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计349.18万元，其中：财政拨款收入349.18万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计349.30元，其中：基本支出311.46万元，占89%；项目支出37.84万元，占11%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区河湖管理中心2021年度财政拨款收入支出总计351.61万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加50.39万元，增长16.73%。主要原因：新增人员经费的增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出349.30万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.51万元，增长16.9%。主要原因：新增人员经费的增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出349.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.48万元，占12.45%；卫生健康支出18.55万元，占5.31%; 农林水支出274.72万元,占78.65%;住房保障支出12.55万元,占3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.11万元，支出决算为349.30万元，完成年初预算的91.65%。决算数小于预算数的主要原因：主要是项目的核减。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.92万元。主要用于：退休人员福利支出。年初预算为2.75万元，支出决算为0.92万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动搞得少,支出也少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出28.37万元。主要用于：在职职工基本养老保险支出。年初预算为25.71万元，支出决算为28.37万元,决算数大于预算数的主要原因：由于基数调整养老金缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出14.19万元。主要用于：在职职工职业年金缴费支出。年初预算为12.85万元，支出决算为14.19万元，决算数大于预算数的主要原因：由于缴费基数调整年金缴费增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.55万元。主要用于：在职职工医疗保险支出。年初预算为16.87万元,支出决算18.55万元。决算数大于预算数的主要原因：由于缴费基数增加医疗缴费增加。

5.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)260.02万元。主要用于日常水利试验、河湖管理等人员经费和办公支出。年初预算为262.18万元,支出决算260.02万元。决算数小于预算数的主要原因：一方面基本支出人员经费增加14.55万元，另一方面由于相关项目经费的核减16.84万元。

6.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)14.7万元。主要用于河湖管理项目经费支出。年初预算为49.5万元,支出决算14.7万元。决算数小于预算数的主要原因：由于项目核减。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.55万元。主要用于职工公积金支出。年初预算为11.25万元，支出决算12.55万元，决算数大于预算数的主要原因：由于缴费基数增加引起的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出311.46万元。其中：人员经费272.76万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；；公用经费38.70万元，主要包括：办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、物业管理费和其他商品支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市新航娱乐区河湖管理中心2021年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市新航娱乐区河湖管理中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市新航娱乐区河湖管理中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区河湖管理中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目4个，涉及预算金额37.84万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额37.84万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额37.84万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区河湖管理中心2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区河湖管理中心2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为21.8万元，其中：货物采购金额4万元、工程采购金额0万元、服务采购金额17.8万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

新航娱乐区河湖管理中心2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

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